صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۹۰ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۹۰ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۷۲۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۷۳ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۱۴ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۱۲ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۲۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۲۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۵۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |