صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۹۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۷۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۴۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۴۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۵۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۶۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |