صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۵۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۷۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۶۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۴۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۰۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۲ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۴۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |