صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۰۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۰۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۰۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۳۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۲۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۳۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۵۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |