صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۲۸ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۱۶۸ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۳۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۹۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۳۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۹۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۳۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۱۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۹۸۶ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۲۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۲۶۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۲۲ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۹۰ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |