صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۵۵ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۵۵ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۳۱۷ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۷۱۵ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۲۷ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۱۶ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۹۹۹ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۳۹۸ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۳۹۸ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۳۹۸ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |