صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۰۶۵ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۵۵ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۹۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۷۶۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۴۰۴ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۴۹ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |