صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۶۵ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۶۵ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۶۵ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۷۷۹ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۴۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۴۸ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۴۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۴۸ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۴۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۴۸ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۴۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۴۸ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۴۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۴۸ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۴۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۶۵ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |