صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۷۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۴۹ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۵۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۹۴۰ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۹۶ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۹۵۵ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۸۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۵۰۰ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۰۷ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۰۷ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۰۷ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |