صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۶۹۹ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۹۰۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۴۸۰ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۹۰۷ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۶۳۲ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۶۳۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۳۸۰ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۶۳۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۳۸۰ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۶۳۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۳۸۰ | ۲۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۴۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۵۷۹ | ۲۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۳۵۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۲۶۵ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۱۱۵ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۷۳۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |