صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۲۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۷۹۶ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۴۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۰۲۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۰۹ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲,۴۱۳ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۱۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۴۰۶ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۱۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۴۰۶ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۱۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۳۹۷ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۰۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۴۵۹ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۰۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۴۵۹ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۶۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹,۰۲۰ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۸۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹,۰۰۳ | ۲۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |