صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۵۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۵۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۵۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۸۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | -۵۶۴,۲۴۰ | -۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴,۹۶۵ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۸,۶۵۲ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷,۸۲۱ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷,۸۲۱ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷,۸۲۱ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۵۹۸ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۲۱ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |