صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | -۵۲,۲۹۰ | -۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | -۳۳,۹۶۸ | -۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | -۲۶,۵۴۰ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | -۵,۲۲۹ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۱۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |