صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۹۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | -۴۷,۴۳۵ | -۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۱۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۹۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۹۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۱۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | -۲۱۹,۱۰۲ | -۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |