صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۲۳ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۲۳ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۲۳ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۳۸۱ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۸۴۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۰۰۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۱۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۸۶ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۷۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۳۵۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۴۷۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |