صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۰۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۴۵۹ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۶۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹,۰۲۰ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۸۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹,۰۰۳ | ۲۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۵۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۵۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۵۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۸۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | -۵۶۴,۲۴۰ | -۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴,۹۶۵ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۸,۶۵۲ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷,۸۲۱ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |