صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۱۵۲ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۱۳۴ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۴۸ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۰۷۸ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۴۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۸۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۴۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۸۶ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۴۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۰۱۳ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۱۳۶ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |