صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۷ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۰۵۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۷۴۲ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۴۷۹ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۳۰۶ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۸۸ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۸۸ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۸۸ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۸۴۹ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۵۸ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |