صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۳۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۱۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۱۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۱۱۲ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۶۹ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۹۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۲۳ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۴۲۳ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |