صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۳۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۵۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۹۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۷۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۴۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |