صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۸,۸۰۲,۵۲۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰ | ۹۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۴۳,۹۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۸,۸۰۲,۵۲۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰ | ۹۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ % | ۴۳,۹۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۸,۶۲۸,۴۱۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۵۸۹,۰۳۶ | ۹۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۵۳ | ۰.۲۸ % | ۵۵۱,۰۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۸,۵۹۲,۹۵۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۹۵,۵۶۰ | ۹۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۶۷ | ۰.۲۸ % | ۲۸۶,۳۴۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۸,۵۸۷,۳۷۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۱۲,۹۸۱ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۰۳ | ۰.۲۸ % | ۳۹,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۸,۷۷۷,۵۶۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۲ | ۰.۲۵ % | ۳۹,۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۸,۷۷۷,۵۶۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۲ | ۰.۲۵ % | ۳۹,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۸,۷۷۷,۵۶۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۲ | ۰.۲۵ % | ۳۹,۵۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۸,۷۷۷,۵۶۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۹۲ | ۰.۲۵ % | ۳۹,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۸,۷۷۳,۴۵۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۲۷,۸۲۸ | ۹۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷ | ۰ % | ۲,۰۶۷,۳۵۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |