صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۶,۱۴۲,۰۰۱ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۷۱,۳۵۰ | ۹۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۵ | ۰.۰۲ % | ۵۷,۷۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۵,۵۴۲,۰۵۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۲۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۵,۵۴۲,۰۵۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۲۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۵,۵۴۲,۰۵۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۲ | ۰.۰۳ % | ۵,۳۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۵,۲۰۹,۳۵۰ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۰۹۷,۵۰۰ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۳۰ | ۰.۰۳ % | ۶۰۷,۶۵۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۵,۵۷۸,۴۹۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۱۱,۴۸۰ | ۹۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۴۸ | ۰.۰۳ % | ۷۷۰,۷۷۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۵,۴۰۰,۴۲۹ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۳۷,۳۲۰ | ۹۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۸۵۹,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۵,۲۸۴,۱۷۸ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۶۶,۱۵۲ | ۹۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۲۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۵,۰۰۰,۵۰۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۵,۰۰۰,۵۰۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۷۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |