صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۸,۱۰۰,۵۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۴۹۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۸,۱۰۰,۵۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۵۴۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۸,۱۰۰,۵۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۵۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۸,۴۵۰,۴۸۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۰۶,۶۹۰ | ۹۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۱,۰۲۰,۷۸۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸,۰۳۷,۳۳۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۸۸,۲۲۵ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۹۲ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۲۰,۶۷۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۸,۸۷۷,۴۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۸۸,۹۸۵ | ۹۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۴۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۴۲۵,۰۱۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۲,۳۴۷,۷۸۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۰۶۶,۶۴۶ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۴۹ | ۰.۰۴ % | ۷۴۴,۷۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۱,۸۲۱,۴۴۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۴۳ | ۰.۰۴ % | ۳۹,۸۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۱,۸۲۱,۴۴۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۴۳ | ۰.۰۴ % | ۳۹,۹۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۱,۸۲۱,۴۴۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۴۳ | ۰.۰۴ % | ۳۹,۹۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |