ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۰,۲۸۰,۲۵۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۱۵,۲۱۱	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۷۵	۰.۱۹ %	۲۱۰,۴۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۰,۷۸۲,۱۰۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۰۷,۷۹۴	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۸۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۲۲,۴۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۰,۱۱۴,۳۸۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳۳,۲۵۰,۶۳۱	۹۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۰۷۶	۰.۱۹ %	۲۱۴,۸۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۹,۶۲۱,۲۵۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۴۰۵,۸۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۰۳	۰.۲ %	۲۱۰,۶۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹,۱۴۰,۰۸۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۲۰,۸۴۶	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۵۹۷	۰.۲۱ %	۲۱۰,۹۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۹,۰۶۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۸,۲۳۸	۹۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۱,۹۳۵	۰.۲۱ %	۲۱۱,۱۴۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۸۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...150 »