صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۸,۸۸۲,۳۷۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۴۲,۱۰۳ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۳۸ | ۰.۰۶ % | ۳۹,۷۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۸,۸۸۸,۳۹۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۹۸۶,۳۷۴ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳۹,۷۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۸,۴۸۳,۴۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۶۰۴,۵۳۷ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۶۶,۳۴۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۹,۰۶۹,۳۳۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰ | ۹۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۶۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۹,۰۶۹,۳۳۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰ | ۹۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۶۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۹,۰۶۹,۳۳۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰ | ۹۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۹,۱۶۲,۰۵۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۰۲,۱۲۳ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۲۴ | ۰.۰۶ % | ۴۴۶,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۸,۸۹۸,۱۲۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۰۵,۷۶۲ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۲۸۳,۶۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۸,۴۱۰,۰۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۸۴,۸۹۸ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۲۲ | ۰.۰۷ % | ۸۱,۹۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۸,۱۰۰,۵۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۴۴۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |