صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۷,۴۴۹,۰۷۰ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۵۴,۱۶۵ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۷۵ | ۰.۰۳ % | ۶۶۴,۶۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۶,۹۵۲,۴۳۰ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۵۰۳,۸۱۹ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۸۸۱,۸۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۶,۵۷۴,۵۲۲ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۳۴,۰۳۰ | ۹۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۳۹ | ۰.۰۱ % | ۷۲۷,۰۴۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۶,۶۵۹,۲۳۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۰۱,۵۸۹ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۹۲,۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۶,۷۹۲,۷۶۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۵۸۴ | ۰.۳۳ % | ۹۲,۲۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۶,۷۹۲,۷۶۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۵۸۴ | ۰.۳۳ % | ۹۲,۲۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۶,۷۹۲,۷۶۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۴۶ | ۰.۱۲ % | ۶۵۶,۸۷۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۶,۳۲۵,۷۱۱ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۱۶,۸۶۳ | ۹۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۴۸۴ | ۰.۱۶ % | ۲۷۰,۵۳۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۶,۴۹۶,۷۲۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۳۷,۸۲۴ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۴۰ | ۰.۰۸ % | ۶۳۷,۱۳۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۶,۲۸۱,۳۶۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۱۵,۲۵۳ | ۹۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۰۵ | ۰.۰۳ % | ۵۷۸,۴۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |