صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۲۰ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۸۴ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۲ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۶۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۹۲ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۶۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |