صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | -۵۲,۲۹۰ | -۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | -۳۳,۹۶۸ | -۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | -۲۶,۵۴۰ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |