صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۸۴۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۰۰۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۱۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۹۸۶ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۷۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۳۵۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۴۷۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۳۵۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۴۷۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۳۵۰ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۹۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۲۹۲ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۷۹۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۲۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۷۹۶ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۴۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۰۲۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۰۹ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲,۴۱۳ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |