ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۲۴۸	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۴۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷,۹۶۵	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۰۶۹	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۱۵۲	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۱۳۴	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷,۲۴۸	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰,۰۷۸	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۳۸۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۳۸۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۳۸۶	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۳,۱۴۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...164 »