ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۲۰۷	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۲۰۷	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۲۰۷	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۹۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۵۸۵	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۹۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۲۲۶	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۷۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۷۴۴	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۰۹	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۰۹	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۰۹	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۸۸۲	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...164 »