ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۶۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۰۲۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۸۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹,۰۰۳	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۵۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۵۱,۷۵۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۵۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۵۱,۷۵۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۵۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۵۱,۷۵۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۸۹۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	-۵۶۴,۲۴۰	-۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴,۹۶۵	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸,۶۵۲	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۷,۸۲۱	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۵۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۷,۸۲۱	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۵۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...164 »