ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۲۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۸۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۴۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۳۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۰۰۸	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۱۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۹۸۶	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۳۵۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...164 »