ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۴,۶۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۶۳۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴,۶۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۱۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۱۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۱۱۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴,۵۶۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...164 »