ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۸,۲۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۳۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۶۶۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۳۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۵۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...164 »