ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۹۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۸۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۴۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۰۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...164 »