صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳۹,۷۹۰,۸۵۸ | ۸۸.۸۸ % | ۱,۶۷۰,۷۲۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۰۰۸ | ۶.۴۲ % | ۳۵۱,۷۵۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳۹,۷۹۰,۸۵۸ | ۸۸.۸۸ % | ۱,۶۷۰,۷۲۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۰۰۸ | ۶.۴۲ % | ۳۵۱,۷۷۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۹,۴۹۹,۴۷۳ | ۸۸.۵۷ % | ۱,۶۷۰,۷۲۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۰۰۸ | ۶.۴۵ % | ۴۶۹,۳۸۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۸,۲۷۴,۷۵۴ | ۸۸.۲۵ % | ۱,۶۳۷,۱۰۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۴,۵۷۸ | ۶.۹۳ % | ۳۷۴,۷۹۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳۷,۷۶۴,۶۱۶ | ۸۸.۲ % | ۱,۶۰۹,۵۹۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۵۷۸ | ۶.۵۵ % | ۵۵۷,۲۳۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳۷,۷۹۳,۸۹۰ | ۸۸.۱۶ % | ۱,۶۱۸,۹۱۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۱۳۷ | ۶.۵۷ % | ۵۵۷,۴۵۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳۹,۰۴۹,۰۵۹ | ۸۹.۰۸ % | ۱,۶۵۸,۰۴۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۶,۲۹۲ | ۶.۱۳ % | ۳۶۰,۶۶۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳۷,۴۸۱,۳۷۴ | ۸۸.۶۷ % | ۱,۵۹۰,۶۸۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۷۵۰ | ۶.۴۳ % | ۳۹۷,۵۶۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳۷,۴۸۱,۳۷۴ | ۸۸.۶۷ % | ۱,۵۹۰,۶۸۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۷۵۰ | ۶.۴۳ % | ۳۹۷,۵۸۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۷,۳۷۸,۵۹۴ | ۸۸.۶۴ % | ۱,۵۹۰,۶۸۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۷۴۸ | ۶.۴۵ % | ۳۹۷,۵۹۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |