صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۷,۷۲۹,۶۶۶ | ۸۹.۰۴ % | ۱,۶۱۲,۶۷۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰,۰۳۴ | ۶.۱۴ % | ۳۴۸,۱۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۶,۸۳۲,۵۱۳ | ۸۸.۶۸ % | ۱,۵۶۴,۱۸۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰,۰۳۴ | ۶.۲۶ % | ۴۵۵,۱۲۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۶,۴۵۴,۵۴۳ | ۸۸.۶۹ % | ۱,۵۵۶,۴۷۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۶۴۴ | ۶.۲۲ % | ۴۵۵,۱۴۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۵,۸۱۷,۹۹۶ | ۸۸.۵۱ % | ۱,۵۳۲,۳۸۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۶۴۴ | ۶.۳۲ % | ۴۷۷,۰۴۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۵,۸۱۷,۹۹۶ | ۸۸.۵۱ % | ۱,۵۳۲,۳۸۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۶۴۴ | ۶.۳۲ % | ۴۷۷,۰۵۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۵,۸۱۷,۹۹۶ | ۸۸.۵۱ % | ۱,۵۳۲,۳۸۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۶۴۴ | ۶.۳۲ % | ۴۷۷,۰۷۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۵,۸۴۶,۵۳۰ | ۸۸.۵۲ % | ۱,۵۳۲,۳۸۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۶۴۴ | ۶.۳۲ % | ۴۷۷,۵۲۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۵,۷۲۳,۹۳۸ | ۸۸.۴۹ % | ۱,۵۲۸,۸۹۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۷,۶۴۴ | ۶.۸۳ % | ۲۷۸,۰۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۵,۵۱۲,۶۸۲ | ۸۸.۸۸ % | ۱,۵۲۱,۹۱۵ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۸۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۶,۹۶۹ | ۶.۶۷ % | ۱۷۳,۲۳۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳۵,۱۷۳,۶۱۶ | ۸۸.۵۹ % | ۱,۵۱۰,۳۹۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۶۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۴۹ | ۶.۷۲ % | ۲۷۰,۸۱۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |