ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۶,۸۷۳,۷۱۷	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۸۲	۰.۲۳ %	۱۰۹,۳۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸۶,۲۸۸,۳۱۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۳ %	۶۱۴,۷۵۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸۶,۲۸۸,۳۱۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۳ %	۶۱۴,۷۷۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۸۳,۹۹۱,۰۰۲	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۴ %	۶۱۴,۷۸۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۳,۹۹۱,۰۰۲	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۶	۰.۲۴ %	۶۱۴,۸۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸۱,۲۳۳,۰۹۸	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۰	۰.۲۵ %	۱۶۸,۴۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸۱,۲۳۳,۰۹۸	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۹۰	۰.۲۵ %	۱۶۸,۴۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۷۷,۵۹۶,۱۴۱	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۳۶	۰.۳ %	۱۲۳,۵۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۷۷,۵۹۶,۱۴۱	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۳۶	۰.۳ %	۱۲۳,۵۳۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۷۷,۵۹۶,۱۴۱	۹۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۳۶	۰.۳ %	۱۲۳,۵۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...172 »