ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹۰,۱۰۰,۴۳۸	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۵۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹۱,۳۴۷,۶۹۱	۹۹.۶۱ %	۱۵۷,۰۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۶	۰.۲۲ %	۴۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۰,۰۱۶,۴۹۸	۹۹.۶۷ %	۹۳,۹۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۷	۰.۲۲ %	۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹۱,۳۰۸,۰۹۶	۹۹.۶۲ %	۹۷,۳۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۳۱	۰.۲۷ %	۱,۵۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۹,۹۸۹,۸۴۹	۹۹.۰۱ %	۹۵,۷۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۵	۰.۲۱ %	۶۰۶,۴۹۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۴۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۳,۵۴۷,۸۳۷	۹۷.۳۸ %	۹۹,۰۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۱ %	۲,۰۲۰,۹۷۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...172 »