ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۱۸,۷۰۳,۲۶۳	۹۵.۶۹ %	۹۲۵,۶۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۴,۳۸۰	۳.۳۱ %	۳۱۷,۴۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۱۷,۶۵۱,۶۶۱	۹۵.۸۶ %	۹۷۴,۳۵۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹,۹۷۵	۲.۴۶ %	۱,۰۸۹,۳۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۵۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۶۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۹۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۷ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲۶,۷۹۹,۳۲۷	۹۷.۶۳ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۳۵۷	۱.۱۳ %	۵۹۲,۶۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...172 »