ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۶,۱۹۹,۲۲۲	۹۶.۸۲ %	۱,۰۲۱,۳۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۲۳۴	۱.۲ %	۹۴۱,۸۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹۵,۳۲۲,۷۰۲	۹۵.۷۲ %	۹۹۹,۵۲۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۱۱۲	۲.۰۲ %	۱,۲۵۰,۴۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۴,۹۸۱,۳۹۸	۹۵.۹۱ %	۹۵۸,۸۷۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۱۰۳	۰.۹۵ %	۲,۱۵۹,۲۵۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۰۲,۱۷۹,۲۳۱	۹۶.۱۵ %	۸۰۶,۸۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰,۹۸۷	۲.۵۴ %	۵۸۲,۲۴۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۰۶,۲۱۶,۸۴۸	۹۵.۴۱ %	۸۴۲,۸۹۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۹,۰۴۶	۱.۷۸ %	۲,۲۹۰,۷۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۱۲,۴۰۴,۲۹۱	۹۵.۱۶ %	۸۸۳,۲۳۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۳۷۷	۲.۴۵ %	۱,۹۳۳,۱۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۱۲,۴۰۴,۲۹۱	۹۵.۱۶ %	۸۸۳,۲۳۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۳۷۷	۲.۴۵ %	۱,۹۳۳,۲۰۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۱۰,۰۳۰,۲۷۶	۹۵.۰۷ %	۸۶۹,۱۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۳۷۷	۲.۵۱ %	۱,۹۳۳,۲۲۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۱۴,۹۲۹,۴۵۵	۹۶.۳۵ %	۹۱۴,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵,۳۵۰	۱.۵ %	۱,۶۴۸,۹۳۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱۹,۹۰۴,۴۵۹	۹۶.۴۶ %	۹۶۴,۸۰۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۱,۴۴۲	۲.۵۴ %	۲۸۲,۸۵۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...172 »