ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۱,۳۷۰,۳۸۵	۹۸.۷۴ %	۸۹۶,۳۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۲,۳۱۲,۲۲۶	۹۸.۱۷ %	۸۹۶,۳۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۵۳۳,۴۵۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۳,۰۵۱,۸۳۴	۹۸.۵۳ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۱۳	۰.۱۲ %	۲۲۵,۱۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸۲,۴۴۶,۸۴۶	۹۷.۳۵ %	۹۲۵,۰۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۲,۴۴۶,۸۴۶	۹۷.۳۵ %	۹۲۵,۰۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۳,۸۸۹,۷۰۴	۹۷.۴ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۴۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۴,۵۶۸,۵۶۳	۹۸.۷۶ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۲۴	۰.۱۱ %	۴۴,۷۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۰,۵۹۸,۹۲۴	۹۸.۶۸ %	۸۶۵,۰۷۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۷	۰.۱۸ %	۷۱,۴۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۷۸,۳۶۹,۱۹۹	۹۸.۵۵ %	۸۶۵,۰۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۷۶	۰.۳۵ %	۹,۲۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸۱,۳۰۳,۶۹۲	۹۸.۷۹ %	۸۹۵,۲۸۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۱۵	۰.۱۲ %	۵,۷۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...172 »