ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۰۵	۰.۶ %	۲۲۵,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۲,۶۰۶,۳۴۸	۹۷.۷۵ %	۹۷۱,۵۴۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۶	۰.۱۱ %	۱,۰۶۰,۶۸۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۰,۰۹۷,۲۹۵	۹۸.۹۵ %	۹۴۶,۷۶۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۲	۰.۰۱ %	۳,۹۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۶,۵۷۳,۰۶۹	۹۷.۷۳ %	۹۵۳,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۰.۰۲ %	۱,۰۳۷,۳۶۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۳,۴۲۷,۵۷۸	۹۶.۹۷ %	۹۳۰,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۷۲,۴۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۳۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...172 »