ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۶۰۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۶۱۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۱,۴۸۹,۰۳۹	۹۸.۶۹ %	۸۴۴,۶۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۰ %	۲۳۷,۴۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۰,۱۲۰,۱۳۳	۹۸.۹۳ %	۸۵۹,۸۵۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۰ %	۴,۴۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۰,۴۸۵,۵۴۴	۹۸.۷۶ %	۸۷۲,۹۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۱۳۸,۲۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸۰,۳۸۹,۶۳۳	۹۸.۶۱ %	۸۸۰,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۱۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸۰,۳۸۹,۶۳۳	۹۸.۶۱ %	۸۸۰,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۱,۷۲۰,۱۷۷	۹۸.۶۲ %	۸۹۰,۴۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۴۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۱,۴۳۹,۹۷۲	۹۸.۷۱ %	۸۸۰,۶۹۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۴	۰.۱ %	۱۰۸,۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...172 »