ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۲,۳۷۰,۳۶۲	۹۶.۹۳ %	۱,۱۱۶,۴۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۵۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۲,۶۱۸,۸۶۵	۹۸.۰۲ %	۱,۰۹۲,۶۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۱	۰.۸۲ %	۳,۷۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۱,۴۶۷,۳۱۲	۹۷.۸ %	۱,۰۵۴,۳۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۸۲	۱.۰۷ %	۳,۷۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۷,۳۲۷,۰۷۰	۹۷.۱۸ %	۱,۰۰۷,۸۵۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۲۴۳	۱.۶۹ %	۳,۷۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵ %	۹۸,۲۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵ %	۹۸,۲۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۳	۱.۰۵ %	۹۸,۲۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۸,۱۹۴,۳۵۳	۹۷.۸۸ %	۹۷۱,۳۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۵۰۶	۱.۰۴ %	۴,۹۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۹,۲۹۵,۵۹۸	۹۷.۸۵ %	۹۶۳,۶۱۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۴۱۹	۱.۰۹ %	۴,۹۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۵ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...172 »