ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۵۸۷	۲.۵۶ %	۳,۵۸۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۵۸۷	۲.۵۶ %	۳,۶۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹,۹۰۹	۱.۷۷ %	۸۰۳,۲۹۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۷,۱۰۳,۵۲۷	۹۶.۵۳ %	۱,۲۰۳,۵۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰,۴۲۳	۱.۷۹ %	۴۸۹,۲۵۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۴,۸۲۴,۳۵۳	۹۶.۵۲ %	۱,۱۶۷,۲۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۲۲۳	۱.۸۶ %	۴۲۳,۷۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۲,۸۴۱,۵۸۲	۹۶.۹ %	۱,۱۲۷,۶۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۸۷	۱.۹۲ %	۳,۶۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۳,۰۱۶,۹۲۵	۹۷ %	۱,۱۰۱,۵۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۱۴۸	۱.۴۷ %	۳۶۶,۸۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۱۹۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۲۱۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۲۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...172 »