ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۰ %	۸۸۴,۵۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۳,۹۰۵,۰۹۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۵,۴۵۶	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۹۳,۲۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۴,۴۰۹,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۸۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴,۴۰۹,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۹۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴,۰۴۵,۲۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۱,۱۷۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۰ %	۱,۳۰۴,۱۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۷۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۹۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۴	۰.۹۹ %	۳,۲۰۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۹۴۲,۹۳۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۷۹,۰۷۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۹۲۰	۱.۷۱ %	۵۹۳,۵۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۳,۰۳۷,۷۹۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۲,۹۰۰	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۶۵۲	۱.۳۶ %	۲۵۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...172 »