ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۶,۹۳۳,۱۶۸	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۸۲,۷۴۶	۹۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۷۳۹,۱۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۶,۹۴۶,۴۲۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۹۵,۰۵۱	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۹۵	۰.۱۷ %	۱۹۸,۸۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۷,۰۳۲,۷۱۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۷۵,۵۳۴	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۲۰	۰.۱۳ %	۵۳۷,۷۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۱۹	۰.۱۳ %	۱۴,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۱۹	۰.۱۳ %	۱۴,۴۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۹	۰.۱۲ %	۳۴,۵۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۷,۰۳۰,۹۶۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۴۱,۲۸۶	۹۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۸۷	۰.۰۵ %	۲۸۳,۰۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۶,۶۶۶,۴۳۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۵۱,۵۰۰	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۱,۲۹۰,۵۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۶,۷۳۶,۱۹۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۵۶,۹۳۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۴۴۳,۹۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۶,۸۹۴,۳۵۴	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۶۷,۰۰۷	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۶۷	۰.۱۴ %	۹۸۶,۹۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...172 »