ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۹	۰.۲۲ %	۴۸۹,۳۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۶,۹۳۴,۸۹۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۲۰,۰۵۶	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۵	۰.۲۱ %	۸,۶۰۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۷,۰۷۱,۱۰۳	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۸,۱۴۱	۹۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۶	۰.۲۱ %	۸,۶۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۷,۱۵۸,۱۸۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۴,۵۴۲	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۴	۰.۲ %	۴۰۸,۰۵۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۶,۸۷۹,۷۸۰	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۴,۲۱۷	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۷	۰.۲۱ %	۲۹۴,۱۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۸۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۹۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۵۱۸,۹۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۶,۷۷۹,۸۳۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۶,۱۶۷	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۷۳۹,۰۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...172 »